工银瑞信北证50成份指数证券投资基金(简称:工银北证50成份指数C,代码018113)公布11月27日最新净值,上涨8.66%。
工银北证50成份指数C成立于2023年4月27日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益22.66%,近一月收益36.59%。
基金经理为赵栩。赵栩自2023年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.66%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
835185 | 贝特瑞 | 5.03% | 52524 | 119.75万 |
835368 | 连城数控 | 4.36% | 24658 | 104.01万 |
836077 | 吉林碳谷 | 3.38% | 48629 | 80.53万 |
834599 | 同力股份 | 2.50% | 62411 | 59.48万 |
833819 | 颖泰生物 | 2.41% | 135242 | 57.34万 |
430047 | 诺思兰德 | 2.34% | 42652 | 55.83万 |
430139 | 华岭股份 | 1.67% | 36798 | 39.74万 |
832491 | 奥迪威 | 1.43% | 27260 | 33.97万 |
835640 | 富士达 | 1.32% | 20712 | 31.4万 |
838402 | 硅烷科技 | 1.27% | 26869 | 30.15万 |