橙财课堂丨“高质量阿姨爷叔”养成记

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数据来源:净值增长率来自财通基金产品定期报告,截至2023.9.30。财通安瑞短债债券成立于2019年3月20日,罗晓倩自2019年7月3日开始任职基金经理,闫梦璇自2022年7月8日开始任职基金经理;A类从2019.03.20至2022.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为3.33%(2.05%)、4.42%(2.34%)、2.52%(1.94%);C类从2019.03.20至2022.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)分别为2.90%(2.05%)、4.23%(2.34%)、2.42%(1.94%);截至2023.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来17.33%(10.36%),近三年11.25%(6.60%),近一年3.02%(1.89%);截至2023.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来16.07%(10.36%),近三年10.74%(6.60%),近一年2.92%(1.89%)。财通多利债券成立于2020年9月9日,自2021年11月26日起增设C类份额,原份额变更为A类份额,2022年8月10日起增设E类份额;罗晓倩自2021年10月22日开始任职基金经理,闫梦璇自2022年7月8日开始任职基金经理;A类从2020.9.9到2022.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)为2.46%(2.10%)、3.17%(0.51%);C类从2021.11.26到2022.12.31期间,完整会计年度收益率(同期业绩比较基准)为3.08%(0.51%);截至2023.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来10.00%(4.50%),近三年9.99%(4.54%),近一年3.40%(0.62%);截至2023.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来7.24%(2.20%),近一年3.29%(0.62%);截至2023.09.30,E类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来3.58%(0.69%),近一年3.21%(0.62%)。财通安裕30天持有期中短债债券成立于2022年01月20日,罗晓倩自2022年01月20日开始任职基金经理,闫梦璇自2022年7月8日开始任职基金经理;截至2023.09.30,A类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来5.96%(3.74%),近一年3.42%(2.13%);截至2023.09.30,C类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来5.58%(3.74%),近一年3.19%(2.13%);截至2023.09.30,E类基金净值增长率(同期业绩比较基准)成立以来5.77%(3.74%),近一年3.29%(2.13%);历史数据仅供参考,我国基金运作时间较短,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩不构成基金业绩表现的保证。

排名数据来源于海通证券于2023年09月29日发布的《基金业绩排行榜》,截至2023.09.28。财通安瑞短债债券A近3年(2020.10.09-2023.09.28)业绩排名位列同类(短债债券型)16/293,财通多利债券A近1年(2022.10.10-2023.09.28)业绩排名位列同类(纯债债券型)134/1893,财通安裕30天持有期中短债债券A近1年(2022.10.10-2023.09.28)业绩排名位列同类(短债债券型)27/550。

风险提示:财通安瑞短债债券为债券型基金,风险等级为R2等级,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。财通多利债券为债券型基金,风险等级为R2等级,其预期风险与收益水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。财通安裕30天持有期中短债债券为债券型基金,风险等级为R2等级,其预期风险与收益水平理论上高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。基金对于每份基金份额设定30天最短持有期限,投资者认购或申购、转换转入基金份额后,自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起30天内不得赎回或转换转出。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资基金后30天内无法赎回的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。文中基础信息均来源于公开可获得的资料,基金管理人力求可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,获得报告的人士据此做出投资决策,应自行承担投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者在进行投资决策前,应仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告,做好风险测评,并根据风险承受能力选择相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证


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