民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金(简称:民生中证内地资源主题指数A,代码690008)公布4月23日最新净值,下跌3.13%。
民生中证内地资源主题指数A成立于2012年3月8日,业绩比较基准为中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益8.20%,今年以来收益14.62%,近一月收益4.04%,近一年收益3.24%,近三年收益29.12%。近一年,该基金排名同类173/3086。
基金经理为何江。何江自2022年2月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.81%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 13.80% | 1156350 | 1944.98万 |
601088 | 中国神华 | 6.42% | 231557 | 905.16万 |
600028 | 中国石化 | 6.05% | 1335588 | 853.44万 |
601857 | 中国石油 | 5.58% | 795806 | 786.26万 |
601225 | 陕西煤业 | 4.85% | 272240 | 683.05万 |
600938 | 中国海油 | 3.05% | 146900 | 429.39万 |
603993 | 洛阳钼业 | 2.93% | 496160 | 412.81万 |
601600 | 中国铝业 | 2.92% | 556725 | 411.98万 |
600547 | 山东黄金 | 2.54% | 126880 | 358.18万 |
002466 | 天齐锂业 | 2.47% | 72600 | 348.26万 |